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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 124.00 | 2 376.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 11 118.00 | 8 901.00 | 2 217.00 | 11 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 4 988.00 | 1 060.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 397.00 | 148 090.00 | 24 306.00 | 172 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 201.00 | 192 592.00 | 32 609.00 | 225 201.00 |
BT Marchandises | 50 273.00 | 1 194.00 | 49 079.00 | 50 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 167.00 | 2 453.00 | 68 714.00 | 71 167.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 438.00 | 3 647.00 | 422 791.00 | 426 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 639.00 | 196 239.00 | 455 400.00 | 651 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
DH Report à nouveau | -34 476.00 | -94 357.00 | | -34 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 079.00 | 59 881.00 | | 125 079.00 |
DL TOTAL (I) | 230 008.00 | 104 929.00 | | 230 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 277.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 643.00 | 16 891.00 | | 30 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 91 232.00 | | 107 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 347.00 | 48 439.00 | | 71 347.00 |
EA Autres dettes | 15 962.00 | 18 109.00 | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 391.00 | 178 432.00 | | 225 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 400.00 | 283 361.00 | | 455 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 575.00 | | 20 161.00 | 231 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 535.00 | 225 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 196.00 | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 939.00 | 189 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 2 500.00 | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 840.00 | | 17 661.00 | 184 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 854.00 | 15 173.00 | 19 925.00 | 166 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 124.00 | 12 196.00 | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 658.00 | 15 049.00 | 7 729.00 | 154 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 120.00 | 1 194.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 2 453.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 430.00 | 3 647.00 | 3 941.00 | 34 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 430.00 | 3 647.00 | 3 941.00 | 34 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 026.00 | 107 026.00 | | 107 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 313.00 | 109 179.00 | 2 134.00 | 111 313.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |