| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 13 496.00 | 342.00 | 13 838.00 |
AH Fonds commercial | 276 492.00 | 146 910.00 | 129 582.00 | 276 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 963 805.00 | 254 190.00 | 2 709 615.00 | 2 963 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 457.00 | 175 357.00 | 63 100.00 | 238 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 358.00 | 589 953.00 | 2 934 405.00 | 3 524 358.00 |
BT Marchandises | 4 472 770.00 | 159 654.00 | 4 313 116.00 | 4 472 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904 420.00 | 5 879.00 | 8 898 540.00 | 8 904 420.00 |
BZ Autres créances | 1 343 089.00 | | 1 343 089.00 | 1 343 089.00 |
CF Disponibilités | 71 759.00 | | 71 759.00 | 71 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 712.00 | 165 533.00 | 14 640 179.00 | 14 805 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 442 631.00 | 755 486.00 | 17 687 145.00 | 18 442 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 951.00 | 77 951.00 | | 77 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 043.00 | 1 672 164.00 | | 1 668 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 704.00 | 342 353.00 | | 635 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 697.00 | 2 668 468.00 | | 2 957 697.00 |
DP Provisions pour risques | 278 366.00 | 359 896.00 | | 278 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 366.00 | 359 896.00 | | 278 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 675.00 | 81 364.00 | | 654 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 827.00 | 2 915 322.00 | | 3 060 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 585.00 | 5 535 114.00 | | 7 757 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 683.00 | 1 612 100.00 | | 2 033 683.00 |
EA Autres dettes | 853 568.00 | 646 266.00 | | 853 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 360 338.00 | 10 790 166.00 | | 14 360 338.00 |
ED (V) | 90 743.00 | 19 882.00 | | 90 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 687 145.00 | 13 838 412.00 | | 17 687 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 993 175.00 | 8 220 278.00 | 23 213 453.00 | 14 993 175.00 |
FG Production vendue services | | 1 709 509.00 | 1 709 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 993 175.00 | 9 929 788.00 | 24 922 963.00 | 14 993 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 284 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 885 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 310 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 868.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 783 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 269.00 | -194 974.00 | | -203 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 392 873.00 | 26 071 907.00 | | 25 392 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 757 169.00 | 25 729 554.00 | | 24 757 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 704.00 | 342 353.00 | | 635 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 284.00 | | 75 074.00 | 3 449 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250 330.00 | | 3 805.00 | 3 250 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 786.00 | | 71 269.00 | 167 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 119.00 | 165 923.00 | | 277 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 972.00 | 145 714.00 | | 121 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 148.00 | 20 209.00 | | 155 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 896.00 | 278 366.00 | 359 896.00 | 359 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 870.00 | 159 654.00 | 3 870.00 | 3 870.00 |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 660.00 | 159 654.00 | 3 870.00 | 156 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 556.00 | 438 020.00 | 363 766.00 | 516 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 522.00 | 355 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 498.00 | 8 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060 827.00 | 3 060 827.00 | | 3 060 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757 585.00 | 7 757 585.00 | | 7 757 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 016.00 | 545 016.00 | | 545 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 547.00 | 218 547.00 | | 218 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 568.00 | 853 568.00 | | 853 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
UX Autres créances clients | 8 904 420.00 | | | 8 904 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 1 142 331.00 | | | 1 142 331.00 |
VC Groupe et associés | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 675.00 | 654 675.00 | | 654 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 292 351.00 | 10 261 183.00 | 31 168.00 | 10 292 351.00 |
VW T.V.A. | 969 281.00 | 969 281.00 | | 969 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 360 338.00 | 14 360 338.00 | | 14 360 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |