| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 276 492.00 | 146 910.00 | 129 582.00 | 276 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 197 989.00 | 721 947.00 | 2 476 042.00 | 3 197 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 473.00 | 125.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 991.00 | 166 237.00 | 52 754.00 | 218 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 470.00 | 1 035 567.00 | 2 686 903.00 | 3 722 470.00 |
BT Marchandises | 6 472 942.00 | 537 801.00 | 5 935 140.00 | 6 472 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130 111.00 | | 18 130 111.00 | 18 130 111.00 |
BZ Autres créances | 1 432 029.00 | | 1 432 029.00 | 1 432 029.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 339.00 | | 103 339.00 | 103 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 138 665.00 | 537 801.00 | 23 600 864.00 | 24 138 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 871 998.00 | 1 573 368.00 | 26 298 630.00 | 27 871 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | 576 000.00 | | 578 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 716.00 | 2 064 725.00 | | 2 076 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 135.00 | 1 526 991.00 | | 1 451 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 451.00 | 4 225 316.00 | | 4 161 451.00 |
DP Provisions pour risques | 288 715.00 | 283 807.00 | | 288 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 715.00 | 283 807.00 | | 288 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 917 783.00 | 4 059 168.00 | | 3 917 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 930.00 | 22 329.00 | | 1 983 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 705.00 | 11 641 731.00 | | 10 832 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 192.00 | 3 517 596.00 | | 3 459 192.00 |
EA Autres dettes | 1 243 886.00 | 2 355 928.00 | | 1 243 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 968.00 | | | 410 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 848 463.00 | 21 596 752.00 | | 21 848 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 298 630.00 | 26 105 875.00 | | 26 298 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 983 930.00 | | | 1 983 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 084 490.00 | 8 253 148.00 | 34 337 636.00 | 26 084 490.00 |
FG Production vendue services | 39 867.00 | 945 022.00 | 984 889.00 | 39 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 124 358.00 | 9 198 168.00 | 35 322 526.00 | 26 124 358.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 439 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 248 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 272.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 761 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 021.00 | 247 662.00 | | 166 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 516 272.00 | 32 402 882.00 | | 35 516 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 065 137.00 | 30 875 891.00 | | 34 065 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 135.00 | 1 526 991.00 | | 1 451 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 108.00 | 60 362.00 | | 3 662 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438 013.00 | 36 468.00 | | 3 438 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 694.00 | 23 894.00 | | 195 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 195.00 | 181 462.00 | | 707 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 713.00 | 157 234.00 | | 564 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 482.00 | 24 228.00 | | 142 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 807.00 | 113 353.00 | 216 890.00 | 283 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 706.00 | 235 765.00 | 18 870.00 | 320 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 617.00 | 235 765.00 | 18 670.00 | 467 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 424.00 | 349 118.00 | 235 560.00 | 751 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 037.00 | 216 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 081.00 | 21 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 983 630.00 | 1 983 030.00 | | 1 983 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 832 705.00 | 10 832 705.00 | | 10 832 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 179.00 | 532 179.00 | | 532 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 729.00 | 464 729.00 | | 464 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596 042.00 | 596 042.00 | | 596 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 888.00 | 1 243 888.00 | | 1 243 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 968.00 | 410 968.00 | | 410 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 130 111.00 | 16 130 111.00 | | 18 130 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VB T. V. A. | 1 346 389.00 | 1 346 389.00 | | 1 346 389.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917 783.00 | 3 917 783.00 | | 3 917 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 339.00 | 103 339.00 | | 103 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 693 879.00 | 17 665 479.00 | 28 400.00 | 17 693 879.00 |
VW T.V.A. | 1 769 241.00 | 1 769 241.00 | | 1 769 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 848 463.00 | 21 848 463.00 | | 21 848 463.00 |