| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 015.00 | 7 626.00 | 32 389.00 | 40 015.00 |
AH Fonds commercial | 276 492.00 | 148 910.00 | 129 582.00 | 276 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 121 507.00 | 557 087.00 | 2 564 419.00 | 3 121 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 239.00 | 359.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 096.00 | 142 242.00 | 52 854.00 | 195 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 108.00 | 954 105.00 | 2 808 002.00 | 3 662 108.00 |
BT Marchandises | 5 643 070.00 | 320 706.00 | 5 322 364.00 | 5 643 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364 300.00 | | 15 364 300.00 | 15 364 300.00 |
BZ Autres créances | 2 469 769.00 | | 2 469 769.00 | 2 469 769.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 280 687.00 | 1 174 912.00 | 28 105 875.00 | 27 280 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 725.00 | 1 611 529.00 | | 2 064 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 991.00 | 785 453.00 | | 1 526 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 316.00 | 3 230 583.00 | | 4 225 316.00 |
DP Provisions pour risques | 283 607.00 | 236 959.00 | | 283 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 607.00 | 236 659.00 | | 283 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 168.00 | 2 593 020.00 | | 4 059 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 329.00 | 2 620 360.00 | | 22 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641 731.00 | 9 286 046.00 | | 11 641 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 596.00 | 1 899 952.00 | | 3 517 596.00 |
EA Autres dettes | 2 355 626.00 | 1 365 683.00 | | 2 355 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 596 752.00 | 17 797.00 | | 21 596 752.00 |
ED (V) | | 29 720.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 105 875.00 | 21 294 410.00 | | 26 105 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 300 112.00 | 7 871 318.00 | 31 171 430.00 | 23 300 112.00 |
FG Production vendue services | 7 954.00 | 970 777.00 | 978 731.00 | 7 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 308 066.00 | 8 842 095.00 | 32 150 162.00 | 23 308 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 253 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 846 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 099.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 498 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 145 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 11 183.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | 20 210.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 682.00 | -59 119.00 | | 247 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 402 882.00 | 27 802 931.00 | | 32 402 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 875 891.00 | 27 017 478.00 | | 30 875 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 991.00 | 785 453.00 | | 1 526 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 821.00 | | 115 487.00 | 3 567 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 3 852 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 3 438 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358 062.00 | | 100 852.00 | 3 358 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 158.00 | | 14 535.00 | 181 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 659.00 | 179 538.00 | | 527 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 732.00 | 154 981.00 | | 409 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 927.00 | 24 555.00 | | 117 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 959.00 | 62 659.00 | 5 811.00 | 236 959.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 351.00 | 8 355.00 | | 312 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 261.00 | 8 355.00 | | 459 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 220.00 | 61 014.00 | 5 811.00 | 696 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 689.00 | 5 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641 731.00 | 11 641 731.00 | | 11 641 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 277.00 | 433 277.00 | | 433 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 116.00 | 368 116.00 | | 368 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 662.00 | 653 662.00 | | 653 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 928.00 | 2 355 928.00 | | 2 355 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 26 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 364 300.00 | 15 364 300.00 | | 15 364 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 353.00 | 28 353.00 | | 26 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VB T. V. A. | 1 275 416.00 | 1 275 418.00 | | 1 275 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 814.00 | 1 058 614.00 | | 1 058 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 168.00 | 4 059 168.00 | | 4 059 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 851 929.00 | 17 923 529.00 | | 17 851 929.00 |
VW T.V.A. | 1 952 770.00 | 1 952 770.00 | | 1 952 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 596 752.00 | 21 596 752.00 | | 21 596 752.00 |