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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 015.00 | 6 015.00 | 35 000.00 | 41 015.00 |
AH Fonds commercial | 276 492.00 | 146 910.00 | 129 582.00 | 276 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040 555.00 | 403 718.00 | 2 636 837.00 | 3 040 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 120.00 | 478.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 561.00 | 117 807.00 | 62 754.00 | 180 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 621.00 | 674 569.00 | 2 893 051.00 | 3 567 621.00 |
BT Marchandises | 5 380 313.00 | 312 351.00 | 5 067 962.00 | 5 380 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 836 440.00 | | 11 836 440.00 | 11 836 440.00 |
BZ Autres créances | 1 426 778.00 | | 1 426 778.00 | 1 426 778.00 |
CF Disponibilités | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 705 128.00 | 312 351.00 | 18 392 777.00 | 18 705 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 281 330.00 | 986 920.00 | 21 294 410.00 | 22 281 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 77 951.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 529.00 | 1 668 043.00 | | 1 811 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 453.00 | 635 704.00 | | 785 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 583.00 | 2 957 697.00 | | 3 230 583.00 |
DP Provisions pour risques | 236 959.00 | 278 368.00 | | 236 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 959.00 | 278 368.00 | | 236 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 020.00 | 654 675.00 | | 2 593 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 360.00 | 3 060 827.00 | | 2 620 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 288 046.00 | 7 757 585.00 | | 9 288 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 952.00 | 2 033 683.00 | | 1 899 952.00 |
EA Autres dettes | 1 365 683.00 | 853 568.00 | | 1 365 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 797 148.00 | 14 360 338.00 | | 17 797 148.00 |
ED (V) | 29 720.00 | 90 743.00 | | 29 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 294 410.00 | 17 687 145.00 | | 21 294 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 319 811.00 | 8 068 644.00 | 26 388 455.00 | 18 319 811.00 |
FG Production vendue services | | 1 073 607.00 | 1 073 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 319 811.00 | 9 142 252.00 | 27 462 063.00 | 18 319 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 510 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 434 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -906 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 843.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 749 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 119.00 | -203 269.00 | | -59 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 931.00 | 25 392 873.00 | | 27 802 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 017 478.00 | 24 757 169.00 | | 27 017 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 453.00 | 635 704.00 | | 785 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 358.00 | | 132 579.00 | 3 524 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 768.00 | 28 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 28 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 663.00 | 88 653.00 | 3 567 621.00 | 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 823.00 | 3 358 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 78 062.00 | 181 159.00 | 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254 135.00 | | 111 750.00 | 3 254 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 055.00 | | 20 829.00 | 239 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 043.00 | 170 296.00 | 85 680.00 | 443 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 686.00 | 149 869.00 | 7 823.00 | 267 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 357.00 | 20 427.00 | 77 857.00 | 175 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 366.00 | 40 654.00 | 82 061.00 | 278 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 654.00 | 152 697.00 | | 159 654.00 |
6T Sur comptes clients | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 444.00 | 152 697.00 | 5 879.00 | 312 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 810.00 | 193 351.00 | 87 940.00 | 590 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 540.00 | 38 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 811.00 | 43 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620 360.00 | 2 620 360.00 | | 2 620 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 288 046.00 | 9 288 046.00 | | 9 288 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 107.00 | 450 107.00 | | 450 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 207.00 | 366 207.00 | | 366 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 700.00 | 295 700.00 | | 295 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 683.00 | 1 365 683.00 | | 1 365 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 836 440.00 | | | 11 836 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 899 688.00 | | | 899 688.00 |
VC Groupe et associés | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593 020.00 | 2 593 020.00 | | 2 593 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341 983.00 | 13 311 748.00 | 30 236.00 | 13 341 983.00 |
VW T.V.A. | 718 838.00 | 718 838.00 | | 718 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 797 148.00 | 17 797 148.00 | | 17 797 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |