| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 074.00 | 35 953.00 | 121.00 | 36 074.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 559.00 | 35 953.00 | 606.00 | 36 559.00 |
060 Stock marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
072 Créances – Autres | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
084 Disponibilités | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
110 Total général Actif | 239 092.00 | 35 953.00 | 203 139.00 | 239 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 139.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3.00 | | | -3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 979.00 | | | 337 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 073.00 | | | 127 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 541.00 | | | 99 541.00 |
252 Charges sociales | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 467.00 | | | 339 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
280 Produits financiers | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |