| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 38 423.00 | 9 025.00 | 47 448.00 |
040 Immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 773.00 | 38 423.00 | 33 350.00 | 71 773.00 |
060 Stock marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
072 Créances – Autres | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
110 Total général Actif | 243 030.00 | 38 423.00 | 204 607.00 | 243 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
230 Autres produits | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 221.00 | | | 288 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
242 Autres charges externes. | 85 106.00 | | | 85 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
252 Charges sociales | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 61.00 | | | 61.00 |