| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 41 005.00 | 6 443.00 | 47 448.00 |
040 Immobilisations financières | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 523.00 | 41 005.00 | 30 518.00 | 71 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 182.00 | | 218 182.00 | 218 182.00 |
110 Total général Actif | 289 705.00 | 41 005.00 | 248 700.00 | 289 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | -480.00 | | | -480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 241.00 | | | 94 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
252 Charges sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 697.00 | | | 279 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 759.00 | | | 62 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |