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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 822.00 | 36 267.00 | 5 555.00 | 41 822.00 |
040 Immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 147.00 | 36 267.00 | 29 880.00 | 66 147.00 |
060 Stock marchandises | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
072 Créances – Autres | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
084 Disponibilités | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
110 Total général Actif | 233 060.00 | 36 267.00 | 196 793.00 | 233 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | -42.00 | | | -42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 739.00 | | | 161 739.00 |
230 Autres produits | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 938.00 | | | 377 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 747.00 | | | 163 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
242 Autres charges externes. | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
252 Charges sociales | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 314.00 | | | 314.00 |
262 Autres charges | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 757.00 | | | 379 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
280 Produits financiers | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 812.00 | | | 48 812.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |