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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 826.00 | 11 717.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 325 700.00 | | 1 325 700.00 | 1 325 700.00 |
CF Disponibilités | 303 158.00 | | 303 158.00 | 303 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 622.00 | | 1 692 622.00 | 1 692 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 166.00 | 826.00 | 1 704 339.00 | 1 705 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 603 465.00 | 1 527 790.00 | | 1 603 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 801.00 | 75 674.00 | | 39 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 616.00 | 1 645 815.00 | | 1 685 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 81.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 809.00 | 22 352.00 | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 723.00 | 26 273.00 | | 18 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 339.00 | 1 672 088.00 | | 1 704 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 27 354.00 | | 9 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 663.00 | 225 825.00 | | 175 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 861.00 | 150 150.00 | | 135 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 801.00 | 75 674.00 | | 39 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 516.00 | | 27.00 | 12 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 27.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 108.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 108.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 194.00 | 63 764.00 | 9 430.00 | 73 194.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |