| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 204.00 | 253.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 803.00 | 1 204.00 | 12 599.00 | 13 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
CF Disponibilités | 769 268.00 | | 769 268.00 | 769 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 347.00 | | 1 097 347.00 | 1 097 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 151.00 | 1 204.00 | 1 109 947.00 | 1 111 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 960 562.00 | 1 903 370.00 | | 960 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 845.00 | 57 191.00 | | 84 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 758.00 | 2 002 912.00 | | 1 087 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 51.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 306.00 | 8 926.00 | | 18 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 188.00 | 12 817.00 | | 22 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 947.00 | 2 015 730.00 | | 1 109 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -6.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 15 359.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 098.00 | 205 474.00 | | 244 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 252.00 | 148 282.00 | | 159 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 845.00 | 57 191.00 | | 84 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 716.00 | | 86.00 | 13 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 86.00 | 9 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 308.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 308.00 | | 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 888.00 | 66 829.00 | 10 059.00 | 76 888.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |