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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 588.00 | 826.00 | 11 761.00 | 12 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
BZ Autres créances | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 200.00 | | 1 183 200.00 | 1 183 200.00 |
CF Disponibilités | 587 732.00 | | 587 732.00 | 587 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 125.00 | | 1 827 125.00 | 1 827 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 713.00 | 826.00 | 1 838 886.00 | 1 839 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 643 266.00 | 1 603 465.00 | | 1 643 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 613.00 | 39 801.00 | | 102 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 230.00 | 1 685 616.00 | | 1 788 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 741.00 | 14 809.00 | | 46 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 656.00 | 18 723.00 | | 50 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 886.00 | 1 704 339.00 | | 1 838 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 022.00 | 9 418.00 | | 33 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 358.00 | 175 663.00 | | 272 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 745.00 | 135 861.00 | | 169 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 613.00 | 39 801.00 | | 102 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543.00 | | 44.00 | 12 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 44.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 668.00 | 56 193.00 | 9 474.00 | 65 668.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |