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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 587.00 | 870.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 503.00 | 587.00 | 12 916.00 | 13 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 950.00 | | 1 107 950.00 | 1 107 950.00 |
CF Disponibilités | 770 170.00 | | 770 170.00 | 770 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 603.00 | | 1 945 603.00 | 1 945 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 107.00 | 587.00 | 1 958 520.00 | 1 959 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 852 113.00 | 1 745 880.00 | | 1 852 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | 106 232.00 | | 51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 720.00 | 1 894 463.00 | | 1 945 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 908.00 | 25 070.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 799.00 | 28 961.00 | | 12 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 520.00 | 1 923 424.00 | | 1 958 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 051.00 | 34 430.00 | | 13 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 911.00 | 265 402.00 | | 197 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 653.00 | 159 170.00 | | 146 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 257.00 | 106 232.00 | | 51 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325.00 | | 178.00 | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 580.00 | | 178.00 | 9 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 308.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 308.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
UX Autres créances clients | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | 8.00 | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 242.00 | 67 483.00 | 9 759.00 | 77 242.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |