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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 9 837.00 | 5 616.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
AP Constructions | 866 849.00 | 230 104.00 | 636 745.00 | 866 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 652.00 | 80 640.00 | 22 011.00 | 102 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 918.00 | 589 171.00 | 1 509 746.00 | 2 098 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 101.00 | 909 753.00 | 2 515 348.00 | 3 425 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 065.00 | 614.00 | 34 451.00 | 35 065.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 471.00 | 614.00 | 95 857.00 | 96 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 477.00 | 910 366.00 | 2 615 110.00 | 3 525 477.00 |
CU Autres participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 628.00 | -43 797.00 | | 68 628.00 |
DL TOTAL (I) | 221 256.00 | 108 831.00 | | 221 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 427.00 | 1 475 758.00 | | 1 487 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 159.00 | 660 295.00 | | 706 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 146 698.00 | | 143 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | 39 353.00 | | 39 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 414.00 | | |
EA Autres dettes | 16 971.00 | 19 450.00 | | 16 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 855.00 | 2 437 969.00 | | 2 393 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 110.00 | 2 546 800.00 | | 2 615 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 250.00 | 1 036 514.00 | | 1 251 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
FG Production vendue services | 1 328 080.00 | | 1 328 080.00 | 1 328 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 993.00 | | 1 373 993.00 | 1 373 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 33 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | 5 101.00 | | 11 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 35 101.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 448.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 30 448.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 097.00 | 4 653.00 | | 11 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 329.00 | 1 226 979.00 | | 1 398 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 702.00 | 1 270 776.00 | | 1 329 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 628.00 | -43 797.00 | | 68 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 236.00 | | 503 865.00 | 2 921 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 221.00 | | 6 477.00 | 24 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 853.00 | | 497 388.00 | 2 827 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 861.00 | 175 892.00 | | 733 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 1 791.00 | | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 815.00 | 174 101.00 | | 725 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 844.00 | 100 844.00 | 120 000.00 | 220 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 795.00 | 447 191.00 | 1 022 604.00 | 1 469 795.00 |
VI Groupe et associés | 485 315.00 | 485 315.00 | | 485 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 870.00 | | | 310 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 854.00 | 1 251 250.00 | 1 142 604.00 | 2 393 854.00 |