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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
AP Constructions | 866 849.00 | 307 981.00 | 558 868.00 | 866 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 483.00 | 41 189.00 | 16 295.00 | 57 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 254.00 | 723 761.00 | 1 848 493.00 | 2 572 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 375.00 | 1 085 414.00 | 2 747 961.00 | 3 833 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BT Marchandises | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 426.00 | 614.00 | 54 812.00 | 55 426.00 |
BZ Autres créances | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 591.00 | 614.00 | 127 977.00 | 128 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 156.00 | 1 086 027.00 | 2 878 129.00 | 3 964 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
CU Autres participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -81 204.00 | -274 181.00 | | -81 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 383.00 | 274 360.00 | | 81 383.00 |
DL TOTAL (I) | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 867.00 | 971 498.00 | | 1 171 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 176.00 | 1 191 364.00 | | 1 246 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 169 480.00 | | 167 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 36 477.00 | | 54 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 205.00 | | |
EA Autres dettes | 86 071.00 | 58 249.00 | | 86 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 501.00 | 2 492 274.00 | | 2 725 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 129.00 | 2 644 901.00 | | 2 878 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 583.00 | 2 492 274.00 | | 1 924 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
FG Production vendue services | 1 623 167.00 | | 1 623 167.00 | 1 623 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 941.00 | | 1 692 941.00 | 1 692 941.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 555.00 | |
GE Autres charges | | | 37 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 1 807.00 | | 6 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 477.00 | 1 807.00 | | 6 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 521.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 465.00 | 1 073.00 | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 465.00 | 1 594.00 | | 64 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 988.00 | 213.00 | | -57 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 434.00 | 1 662 489.00 | | 1 711 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 051.00 | 1 388 129.00 | | 1 630 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 383.00 | 274 360.00 | | 81 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 335.00 | | 508 283.00 | 3 752 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 243.00 | 3 833 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 970.00 | 27 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 273.00 | 3 668 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 416.00 | | 460 880.00 | 3 631 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 221.00 | | 47 403.00 | 90 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 208.00 | 244 984.00 | 422 778.00 | 1 263 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 157.00 | 1 071.00 | 2 745.00 | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 051.00 | 243 913.00 | 420 033.00 | 1 249 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
UX Autres créances clients | 54 751.00 | 54 751.00 | 54 751.00 | 54 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 592.00 | 369 674.00 | 682 655.00 | 1 170 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 176.00 | 1 246 176.00 | | 1 246 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 176.00 | | | 399 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 501.00 | 1 924 583.00 | 682 655.00 | 2 725 501.00 |