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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 11 997.00 | 3 456.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
AP Constructions | 866 849.00 | 258 915.00 | 607 934.00 | 866 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 602.00 | 87 326.00 | 18 276.00 | 105 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 239.00 | 729 663.00 | 1 540 575.00 | 2 270 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 505.00 | 1 087 902.00 | 2 421 603.00 | 3 509 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BT Marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | 614.00 | 24 382.00 | 24 995.00 |
BZ Autres créances | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 809.00 | 614.00 | 76 195.00 | 76 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 646.00 | 1 088 515.00 | 2 501 131.00 | 3 589 646.00 |
CU Autres participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -224 698.00 | 179.00 | | -224 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 877.00 | 68 628.00 | | 224 877.00 |
DL TOTAL (I) | 152 628.00 | 221 256.00 | | 152 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 282.00 | 1 487 427.00 | | 1 183 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 977.00 | 706 159.00 | | 963 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 880.00 | 143 826.00 | | 146 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 777.00 | 39 473.00 | | 45 777.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 16 971.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 504.00 | 2 393 855.00 | | 2 348 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 131.00 | 2 615 110.00 | | 2 501 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 735.00 | 1 251 250.00 | | 1 285 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 15 499.00 | | 2 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
FG Production vendue services | 1 512 631.00 | | 1 512 631.00 | 1 512 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 126.00 | | 1 565 126.00 | 1 565 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 008.00 | 11 900.00 | | 34 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 008.00 | 11 900.00 | | 34 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 008.00 | 11 097.00 | | 34 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 730.00 | 1 398 329.00 | | 1 610 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 853.00 | 1 329 702.00 | | 1 385 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 877.00 | 68 628.00 | | 224 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 233.00 | | 174 271.00 | 3 335 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 373.00 | | 174 271.00 | 3 235 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 753.00 | 178 149.00 | | 909 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 2 160.00 | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 916.00 | 175 989.00 | | 899 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 292.00 | 44 292.00 | 120 000.00 | 164 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 880.00 | 146 880.00 | | 146 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 572.00 | 236 803.00 | 899 280.00 | 1 179 572.00 |
VI Groupe et associés | 799 685.00 | 799 685.00 | | 799 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 504.00 | 1 285 735.00 | 1 019 280.00 | 2 348 504.00 |