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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 453.00 | 14 157.00 | 1 296.00 | 15 453.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 166 955.00 | | 166 955.00 | 166 955.00 |
AP Constructions | 866 849.00 | 283 448.00 | 583 401.00 | 866 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 966.00 | 94 287.00 | 16 679.00 | 110 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 646.00 | 871 315.00 | 1 615 331.00 | 2 486 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 408.00 | 1 263 208.00 | 2 535 200.00 | 3 798 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 320.00 | 614.00 | 38 706.00 | 39 320.00 |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 553.00 | 614.00 | 106 939.00 | 107 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 723.00 | 1 263 821.00 | 2 644 901.00 | 3 908 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
CU Autres participations | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -274 181.00 | -224 698.00 | | -274 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 360.00 | 224 877.00 | | 274 360.00 |
DL TOTAL (I) | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 498.00 | 1 183 282.00 | | 971 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 364.00 | 963 977.00 | | 1 191 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 480.00 | 146 880.00 | | 169 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 477.00 | 45 777.00 | | 36 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
EA Autres dettes | 58 249.00 | 8 588.00 | | 58 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 274.00 | 2 348 504.00 | | 2 492 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 901.00 | 2 501 131.00 | | 2 644 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 364.00 | | | 1 191 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
FG Production vendue services | 1 588 017.00 | | 1 588 017.00 | 1 588 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 411.00 | | 1 650 411.00 | 1 650 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 429.00 | |
GE Autres charges | | | 35 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 807.00 | 34 008.00 | | 1 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807.00 | 34 008.00 | | 1 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 34 008.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 489.00 | 1 610 730.00 | | 1 662 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 129.00 | 1 385 853.00 | | 1 388 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 360.00 | 224 877.00 | | 274 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 505.00 | | 291 527.00 | 3 509 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 3 798 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | 3 677 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 644.00 | | 270 463.00 | 3 409 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 162.00 | | 21 064.00 | 69 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 902.00 | 176 857.00 | 1 551.00 | 1 087 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 997.00 | 2 160.00 | | 11 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 905.00 | 174 697.00 | 1 551.00 | 1 075 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 730.00 | 88 730.00 | | 88 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 768.00 | 882 768.00 | | 882 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 364.00 | 1 191 364.00 | | 1 191 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 804.00 | | | 416 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 274.00 | 2 492 274.00 | | 2 492 274.00 |