| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | 871 756.00 | 2 092 243.00 | 2 964 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 086.00 | 106 016.00 | 367 069.00 | 473 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 164.00 | | 365 164.00 | 365 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 840.00 | 977 773.00 | 3 385 067.00 | 4 362 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BZ Autres créances | 409 666.00 | | 409 666.00 | 409 666.00 |
CF Disponibilités | 1 689 664.00 | | 1 689 664.00 | 1 689 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 221.00 | | 2 292 221.00 | 2 292 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 062.00 | 977 773.00 | 5 677 289.00 | 6 655 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 2 310 396.00 | | | 2 310 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 508.00 | | | 341 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 837.00 | | | 2 707 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 826.00 | | | 2 480 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 793.00 | | | 315 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
EA Autres dettes | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 452.00 | | | 2 969 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 677 289.00 | | | 5 677 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 438.00 | | | 731 438.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 919.00 | | 447 919.00 | 447 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 919.00 | | 447 919.00 | 447 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 840.00 | | | 880 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 331.00 | | | 539 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 508.00 | | | 341 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 627.00 | | | 4 515 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | | | 2 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 508.00 | | | 465 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 120.00 | | | 1 086 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 353.00 | 197 841.00 | 422.00 | 780 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 405.00 | 174 351.00 | | 697 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 948.00 | 23 490.00 | 422.00 | 82 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 578.00 | 340 578.00 | | 340 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 165.00 | 7 905.00 | | 365 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 827.00 | 242 813.00 | 1 052 923.00 | 2 480 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 299.00 | | | 234 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 793.00 | 466 533.00 | 357 260.00 | 823 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 452.00 | 731 438.00 | 1 052 923.00 | 2 969 452.00 |