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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | 1 394 810.00 | 1 569 189.00 | 2 964 000.00 |
AN Terrains | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
AP Constructions | 459 895.00 | 31 924.00 | 427 970.00 | 459 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 740.00 | 181 024.00 | 477 716.00 | 658 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 585.00 | | 515 585.00 | 515 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 273 234.00 | 1 607 760.00 | 3 665 473.00 | 5 273 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085 390.00 | | 1 085 390.00 | 1 085 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
BZ Autres créances | 505 938.00 | | 505 938.00 | 505 938.00 |
CF Disponibilités | 539 174.00 | | 539 174.00 | 539 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 093.00 | | 2 193 093.00 | 2 193 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 328.00 | 1 607 760.00 | 5 858 567.00 | 7 466 328.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 1 673 371.00 | | | 1 673 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 674.00 | | | 832 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 977.00 | | | 2 561 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859 428.00 | | | 2 859 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 323.00 | | | 276 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
EA Autres dettes | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 590.00 | | | 3 296 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 567.00 | | | 5 858 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 462.00 | | | 527 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 465.00 | | 461 465.00 | 461 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 253.00 | | | -26 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 448.00 | | | 1 416 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 774.00 | | | 583 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 674.00 | | | 832 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 818.00 | | 663 766.00 | 4 720 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | | | 2 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 575.00 | | 403 883.00 | 940 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 242.00 | | 259 883.00 | 816 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 574.00 | 231 072.00 | 11 886.00 | 1 388 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 460.00 | 174 351.00 | | 1 220 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 114.00 | 56 721.00 | 11 886.00 | 168 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 561.00 | -63 955.00 | 171 516.00 | 107 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 585.00 | | 515 585.00 | 515 585.00 |
UX Autres créances clients | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859 429.00 | 364 929.00 | 1 273 218.00 | 2 859 429.00 |
VI Groupe et associés | 173 211.00 | 173 211.00 | | 173 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 938.00 | 505 938.00 | | 505 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 114.00 | 568 528.00 | 515 585.00 | 1 084 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 590.00 | 527 462.00 | 1 444 733.00 | 3 296 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 001.00 | | | 14 001.00 |