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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | 1 743 513.00 | 1 220 486.00 | 2 964 000.00 |
AN Terrains | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
AP Constructions | 459 895.00 | 72 400.00 | 387 494.00 | 459 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 577.00 | 286 242.00 | 452 335.00 | 738 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 588.00 | | 874 588.00 | 874 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 074.00 | 2 102 156.00 | 3 609 918.00 | 5 712 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
BZ Autres créances | 121 170.00 | | 121 170.00 | 121 170.00 |
CF Disponibilités | 1 146 439.00 | | 1 146 439.00 | 1 146 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 454.00 | | 1 353 454.00 | 1 353 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 529.00 | 2 102 156.00 | 4 963 373.00 | 7 065 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 1 875 829.00 | | | 1 875 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 343.00 | | | 729 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 104.00 | | | 2 661 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 661.00 | | | 1 362 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 202.00 | | | 774 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 268.00 | | | 2 302 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 373.00 | | | 4 963 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 215.00 | | | 472 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FG Production vendue services | 485 293.00 | | 485 293.00 | 485 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 293.00 | | 1 935 293.00 | 1 935 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 117 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 606.00 | | | 143 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 788.00 | | | 2 500 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 445.00 | | | 1 771 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 343.00 | | | 729 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 125.00 | | 392 950.00 | 5 319 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | | | 2 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 082.00 | | 21 364.00 | 1 292 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 043.00 | | 371 585.00 | 1 063 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 819.00 | 251 337.00 | | 1 850 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 162.00 | 174 351.00 | | 1 569 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 656.00 | 76 986.00 | | 281 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 210.00 | 49 194.00 | 620 016.00 | 669 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 589.00 | 7 430.00 | 867 159.00 | 874 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 355.00 | 79 355.00 | | 79 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 661.00 | 257 615.00 | 963 358.00 | 1 362 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 992.00 | | 104 992.00 | 104 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 604.00 | 214 446.00 | 867 159.00 | 1 081 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 269.00 | 472 215.00 | 1 688 365.00 | 2 302 269.00 |