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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | 1 569 162.00 | 1 394 837.00 | 2 964 000.00 |
AN Terrains | 114 973.00 | | 114 973.00 | 114 973.00 |
AP Constructions | 459 895.00 | 49 237.00 | 410 657.00 | 459 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 213.00 | 232 418.00 | 484 794.00 | 717 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 003.00 | | 503 003.00 | 503 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 124.00 | 1 850 818.00 | 3 468 306.00 | 5 319 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117 100.00 | | 1 117 100.00 | 1 117 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
BZ Autres créances | 257 338.00 | | 257 338.00 | 257 338.00 |
CF Disponibilités | 592 670.00 | | 592 670.00 | 592 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 384.00 | | 2 029 384.00 | 2 029 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 509.00 | 1 850 818.00 | 5 497 690.00 | 7 348 509.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 1 506 045.00 | | | 1 506 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 783.00 | | | 369 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 761.00 | | | 1 931 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 253.00 | | | 2 542 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 125.00 | | | 844 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
EA Autres dettes | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 929.00 | | | 3 565 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 690.00 | | | 5 497 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 203.00 | | | 588 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 240.00 | | 478 240.00 | 478 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 240.00 | | 478 240.00 | 478 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 986.00 | | | 899 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 202.00 | | | 530 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 783.00 | | | 369 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 273 234.00 | | 64 175.00 | 5 273 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 284.00 | 1 063 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 284.00 | 5 319 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 000.00 | | | 2 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 609.00 | | 58 473.00 | 1 233 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 625.00 | | 5 702.00 | 1 075 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 760.00 | 243 058.00 | 1 850 819.00 | 1 607 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 811.00 | 174 351.00 | 1 569 162.00 | 1 394 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 949.00 | 68 707.00 | 281 656.00 | 212 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 039.00 | -596 355.00 | 701 394.00 | 105 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 003.00 | | 503 003.00 | 503 003.00 |
UX Autres créances clients | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 253.00 | 370 452.00 | 1 209 666.00 | 2 542 253.00 |
VI Groupe et associés | 739 595.00 | 739 595.00 | | 739 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 339.00 | 257 339.00 | | 257 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 618.00 | 319 614.00 | 503 003.00 | 822 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 930.00 | 588 204.00 | 2 015 590.00 | 3 565 930.00 |