| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 652.00 | 27 515.00 | 20 137.00 | 47 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 427.00 | 29 160.00 | 20 267.00 | 49 427.00 |
BN En cours de production de biens | 509 352.00 | | 509 352.00 | 509 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BZ Autres créances | 200 642.00 | | 200 642.00 | 200 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 713 495.00 | | 713 495.00 | 713 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 557.00 | | 1 462 557.00 | 1 462 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 984.00 | 29 160.00 | 1 482 824.00 | 1 511 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 509.00 | 181 803.00 | | 298 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 319.00 | 246 707.00 | | 42 319.00 |
DL TOTAL (I) | 349 213.00 | 436 894.00 | | 349 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 111.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 128 164.00 | | 111 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 763.00 | 313 590.00 | | 232 763.00 |
EA Autres dettes | 749 896.00 | 289 629.00 | | 749 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 611.00 | 731 494.00 | | 1 133 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 824.00 | 1 168 388.00 | | 1 482 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 869.00 | 8 290.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 8 290.00 | | 20 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 150.00 | 789 150.00 | | 789 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 734.00 | 226 604.00 | 8 130.00 | 226 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 611.00 | 1 133 611.00 | | 1 133 611.00 |