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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 24 869.00 | 51 344.00 | 76 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 123.00 | 26 514.00 | 51 609.00 | 78 123.00 |
BN En cours de production de biens | 628 818.00 | | 628 818.00 | 628 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 290.00 | | 94 290.00 | 94 290.00 |
BZ Autres créances | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CF Disponibilités | 825 262.00 | | 825 262.00 | 825 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 914.00 | | 1 739 914.00 | 1 739 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 036.00 | 26 514.00 | 1 791 522.00 | 1 818 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 828.00 | 298 509.00 | | 300 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 341.00 | 42 319.00 | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 330 554.00 | 349 213.00 | | 330 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 736.00 | 136.00 | | 41 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 111 562.00 | | 181 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 378.00 | 232 763.00 | | 202 378.00 |
EA Autres dettes | 361 546.00 | 749 896.00 | | 361 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 467.00 | | | 673 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 968.00 | 1 133 611.00 | | 1 460 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 522.00 | 1 482 824.00 | | 1 791 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 623.00 | 1 133 611.00 | | 1 439 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 160.00 | 12 554.00 | 15 200.00 | 29 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 160.00 | 12 554.00 | 15 200.00 | 29 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 546.00 | 361 546.00 | | 361 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 467.00 | 673 467.00 | | 673 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 736.00 | 20 391.00 | 21 346.00 | 41 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VP Divers | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 992.00 | 222 727.00 | 265.00 | 222 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 968.00 | 1 439 623.00 | 21 346.00 | 1 460 968.00 |