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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 213.00 | 48 172.00 | 28 041.00 | 76 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 123.00 | 49 817.00 | 28 305.00 | 78 123.00 |
BN En cours de production de biens | 387 745.00 | | 387 745.00 | 387 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 817.00 | | 87 817.00 | 87 817.00 |
BZ Autres créances | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CF Disponibilités | 566 489.00 | | 566 489.00 | 566 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 468.00 | | 1 182 468.00 | 1 182 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 591.00 | 49 817.00 | 1 210 773.00 | 1 260 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 169.00 | 300 828.00 | | 292 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 541.00 | 21 341.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 331 095.00 | 330 554.00 | | 331 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 817.00 | 41 736.00 | | 19 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 181 841.00 | | 134 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 331.00 | 202 378.00 | | 167 331.00 |
EA Autres dettes | 37 890.00 | 361 546.00 | | 37 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 771.00 | 673 467.00 | | 519 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 678.00 | 1 460 968.00 | | 879 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 773.00 | 1 791 522.00 | | 1 210 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 678.00 | 1 439 623.00 | | 879 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 514.00 | 23 303.00 | | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 23 303.00 | | 26 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 331.00 | 167 331.00 | | 167 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 771.00 | 519 771.00 | | 519 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VI Groupe et associés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 974.00 | 164 709.00 | 265.00 | 164 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 678.00 | 879 678.00 | | 879 678.00 |