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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 113.00 | 64 291.00 | 11 822.00 | 76 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 023.00 | 65 936.00 | 12 087.00 | 78 023.00 |
BN En cours de production de biens | 203 633.00 | | 203 633.00 | 203 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
BZ Autres créances | 58 791.00 | | 58 791.00 | 58 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CF Disponibilités | 860 318.00 | | 860 318.00 | 860 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 277.00 | | 1 280 277.00 | 1 280 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 299.00 | 65 936.00 | 1 292 364.00 | 1 358 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 710.00 | 292 169.00 | | 292 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 585.00 | 30 541.00 | | 179 585.00 |
DL TOTAL (I) | 480 680.00 | 331 095.00 | | 480 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 134 870.00 | | 147 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 491.00 | 167 331.00 | | 208 491.00 |
EA Autres dettes | 137 408.00 | 37 890.00 | | 137 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 556.00 | 519 771.00 | | 318 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 684.00 | 879 678.00 | | 811 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 364.00 | 1 210 773.00 | | 1 292 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 684.00 | 879 678.00 | | 811 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 78 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 77 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 817.00 | 16 218.00 | 100.00 | 49 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | 16 218.00 | 100.00 | 49 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 491.00 | 208 491.00 | | 208 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 556.00 | 318 556.00 | | 318 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 814.00 | 135 549.00 | 265.00 | 135 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 684.00 | 811 684.00 | | 811 684.00 |