| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
AP Constructions | 406 220.00 | 283 791.00 | 122 429.00 | 406 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 440.00 | | 268 440.00 | 268 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 847.00 | 283 791.00 | 774 057.00 | 1 057 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | 4 370.00 | 14 720.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 943.00 | 4 370.00 | 140 573.00 | 144 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 791.00 | 288 161.00 | 914 630.00 | 1 202 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
CU Autres participations | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | 581 135.00 | 566 671.00 | | 581 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 361.00 | 74 464.00 | | 53 361.00 |
DL TOTAL (I) | 649 416.00 | 656 055.00 | | 649 416.00 |
DP Provisions pour risques | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 094.00 | 198 191.00 | | 196 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 12 798.00 | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 12 156.00 | | 8 116.00 |
EA Autres dettes | 33 640.00 | 33 586.00 | | 33 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 661.00 | 256 776.00 | | 259 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 630.00 | 918 385.00 | | 914 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 661.00 | 256 776.00 | | 259 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | 7 872.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | 7 872.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 7 872.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 936.00 | 145 649.00 | | 116 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 575.00 | 71 185.00 | | 63 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 361.00 | 74 464.00 | | 53 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 545.00 | | 23 302.00 | 1 034 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 607.00 | | | 427 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 938.00 | | 23 302.00 | 606 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 480.00 | 20 311.00 | | 263 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 480.00 | 20 311.00 | | 263 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 094.00 | 196 094.00 | | 196 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 440.00 | 268 440.00 | | 268 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 428.00 | 301 428.00 | | 301 428.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 661.00 | 259 661.00 | | 259 661.00 |