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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
AP Constructions | 406 220.00 | 362 960.00 | 43 260.00 | 406 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 4 163.00 | 9 587.00 | 13 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 549.00 | | 411 549.00 | 411 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 906.00 | 367 122.00 | 485 784.00 | 852 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BZ Autres créances | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 122 747.00 | | 1 122 747.00 | 1 122 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 881.00 | | 1 412 881.00 | 1 412 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 787.00 | 367 122.00 | 1 898 665.00 | 2 265 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 843.00 | 625 514.00 | | 1 550 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | 1 375 329.00 | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 140.00 | 2 015 763.00 | | 1 591 140.00 |
DP Provisions pour risques | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 212.00 | 225 820.00 | | 251 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 26 901.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 46 689.00 | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 971.00 | 300 397.00 | | 301 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 665.00 | 2 321 714.00 | | 1 898 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 955.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 44 494.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 440.00 | 1 484 946.00 | | 88 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 064.00 | 109 617.00 | | 63 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 376.00 | 1 375 329.00 | | 25 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 216.00 | | 6 400.00 | 864 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 709.00 | 411 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 709.00 | 852 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 357.00 | | | 441 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 858.00 | | 6 400.00 | 422 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 167.00 | 19 955.00 | | 347 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 167.00 | 19 955.00 | | 347 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 212.00 | 239 062.00 | | 251 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
UX Autres créances clients | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 372.00 | 251 372.00 | | 251 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 882.00 | 290 134.00 | 49 749.00 | 339 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 971.00 | 289 821.00 | | 301 971.00 |