| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
AP Constructions | 406 220.00 | 304 102.00 | 102 118.00 | 406 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 411.00 | | 280 411.00 | 280 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 818.00 | 304 102.00 | 765 717.00 | 1 069 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | 4 370.00 | 17 490.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CF Disponibilités | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 001.00 | 4 370.00 | 174 631.00 | 179 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 819.00 | 308 472.00 | 940 348.00 | 1 248 819.00 |
CU Autres participations | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | 574 496.00 | | | 574 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
DL TOTAL (I) | 656 928.00 | | | 656 928.00 |
DP Provisions pour risques | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 348.00 | | | 940 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 866.00 | | | 277 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 847.00 | | 11 971.00 | 1 057 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 607.00 | | | 427 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 240.00 | | 11 971.00 | 630 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 791.00 | 20 311.00 | | 283 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 791.00 | 20 311.00 | | 283 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 411.00 | 280 411.00 | | 280 411.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 427.00 | 325 427.00 | | 325 427.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 866.00 | 277 866.00 | | 277 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 339.00 | | | 25 339.00 |