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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
AP Constructions | 406 220.00 | 324 413.00 | 81 807.00 | 406 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 725.00 | 13 025.00 | 13 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 424.00 | 325 138.00 | 761 286.00 | 1 086 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 329.00 | 4 370.00 | 16 959.00 | 21 329.00 |
BZ Autres créances | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 179.00 | | 450 179.00 | 450 179.00 |
CF Disponibilités | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 739.00 | 4 370.00 | 520 369.00 | 524 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 163.00 | 329 508.00 | 1 281 655.00 | 1 611 163.00 |
CU Autres participations | 361 800.00 | | 361 800.00 | 361 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | 572 008.00 | | | 572 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 506.00 | | | 378 506.00 |
DL TOTAL (I) | 965 434.00 | | | 965 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 667.00 | | | 310 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 655.00 | | | 1 281 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 667.00 | | | 310 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 871.00 | | | 445 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 506.00 | | | 378 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 818.00 | | 16 605.00 | 1 069 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 607.00 | | 13 750.00 | 427 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 211.00 | | 2 855.00 | 642 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 102.00 | 21 036.00 | | 304 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 102.00 | 21 036.00 | | 304 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 856.00 | 207 856.00 | | 207 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
UX Autres créances clients | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 992.00 | 50 726.00 | 283 266.00 | 333 992.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 667.00 | 310 667.00 | | 310 667.00 |