| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 491.00 | | 1 018 491.00 | 1 018 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 928.00 | 202 927.00 | 28 001.00 | 230 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 021.00 | 582 744.00 | 212 278.00 | 795 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 983.00 | 787 461.00 | 1 455 522.00 | 2 242 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 385.00 | 8 405.00 | 1 479 981.00 | 1 488 385.00 |
BZ Autres créances | 177 886.00 | | 177 886.00 | 177 886.00 |
CF Disponibilités | 239 122.00 | | 239 122.00 | 239 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 098.00 | 8 405.00 | 1 943 693.00 | 1 952 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 082.00 | 795 866.00 | 3 399 216.00 | 4 195 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 752.00 | | | 196 752.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 826.00 | 1 974 826.00 | | 1 974 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 605 698.00 | 605 698.00 | | 605 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 275.00 | -1 386 725.00 | | -1 200 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 647.00 | 186 450.00 | | 8 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 896.00 | 1 597 249.00 | | 1 605 896.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 181.00 | 140 800.00 | | 361 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815.00 | 788.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 858.00 | 240 786.00 | | 234 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 121.00 | 841 841.00 | | 659 121.00 |
EA Autres dettes | 370 677.00 | 406 478.00 | | 370 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 669.00 | 170 476.00 | | 141 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 320.00 | 1 801 168.00 | | 1 778 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 216.00 | 3 427 417.00 | | 3 399 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 308.00 | 1 762 596.00 | | 1 691 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 057.00 | 29 553.00 | | 209 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 3 698 637.00 | 613 075.00 | 4 311 713.00 | 3 698 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 653.00 | 613 075.00 | 4 311 728.00 | 3 698 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 779.00 | 34 523.00 | | 22 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 837.00 | 9 500.00 | | 4 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | 9 500.00 | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 100.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | 8 400.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 663.00 | -55 778.00 | | -73 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 462.00 | 4 664 677.00 | | 4 375 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366 815.00 | 4 478 227.00 | | 4 366 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 647.00 | 186 450.00 | | 8 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 130.00 | | 235 820.00 | 2 262 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 741.00 | 196 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 966.00 | 2 242 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 241.00 | 1 249 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 984.00 | 796 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 037.00 | | 21 623.00 | 1 242 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 940.00 | | 159 855.00 | 807 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 152.00 | | 54 341.00 | 212 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 035.00 | 88 652.00 | 185 225.00 | 884 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 897.00 | 14 271.00 | 14 241.00 | 202 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 137.00 | 74 381.00 | 170 984.00 | 681 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 15 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | | 324.00 | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | | 324.00 | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 729.00 | 15 000.00 | 29 324.00 | 37 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 29 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 858.00 | 234 858.00 | | 234 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 864.00 | 190 864.00 | | 190 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 677.00 | 370 677.00 | | 370 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 941.00 | | | 1 479 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 057.00 | 209 057.00 | | 209 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 124.00 | 75 927.00 | 76 197.00 | 152 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 509.00 | | | 141 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 849.00 | | | 141 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 804.00 | 1 908 804.00 | | 1 908 804.00 |
VW T.V.A. | 255 662.00 | 255 662.00 | | 255 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 505.00 | 1 691 308.00 | 76 197.00 | 1 767 505.00 |