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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 491.00 | | 1 018 491.00 | 1 018 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 415.00 | 160 182.00 | 20 232.00 | 180 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 311.00 | 636 468.00 | 166 843.00 | 803 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 753.00 | 798 440.00 | 1 423 313.00 | 2 221 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 923.00 | | 1 640 923.00 | 1 640 923.00 |
BZ Autres créances | 677 406.00 | | 677 406.00 | 677 406.00 |
CF Disponibilités | 139 005.00 | | 139 005.00 | 139 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 061.00 | | 2 514 061.00 | 2 514 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 815.00 | 798 440.00 | 3 937 375.00 | 4 735 815.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 826.00 | 1 974 826.00 | | 1 974 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 605 698.00 | 605 698.00 | | 605 698.00 |
DH Report à nouveau | -847 532.00 | -1 191 628.00 | | -847 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 049.00 | 344 096.00 | | 376 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 041.00 | 1 949 992.00 | | 2 326 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 103.00 | 236 118.00 | | 66 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 791.00 | 259 661.00 | | 196 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 665.00 | 749 304.00 | | 746 665.00 |
EA Autres dettes | 438 017.00 | 355 402.00 | | 438 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 757.00 | 219 563.00 | | 163 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 333.00 | 1 820 048.00 | | 1 611 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 375.00 | 3 773 040.00 | | 3 937 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 978.00 | | | 1 582 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425.00 | 1 324.00 | 4 749.00 | 3 425.00 |
FG Production vendue services | 4 610 511.00 | 166 956.00 | 4 777 467.00 | 4 610 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 935.00 | 168 280.00 | 4 782 216.00 | 4 613 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 343.00 | 16 217.00 | | 17 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 12 500.00 | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 600.00 | 13 200.00 | | 33 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | 15 374.00 | | 26 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | -2 174.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 092.00 | -93 059.00 | | -137 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 533.00 | 4 913 977.00 | | 4 876 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 484.00 | 4 569 880.00 | | 4 500 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 049.00 | 344 096.00 | | 376 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 557.00 | | 118 408.00 | 2 245 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 212.00 | 2 221 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 626.00 | 1 198 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 585.00 | 805 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 532.00 | | | 1 252 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 731.00 | | 112 955.00 | 780 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 294.00 | | 5 452.00 | 212 294.00 |