| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 491.00 | | 1 018 491.00 | 1 018 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 910.00 | 206 514.00 | 117 396.00 | 323 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 2 167.00 | 510.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 846.00 | 681 287.00 | 201 559.00 | 882 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 041.00 | 889 969.00 | 1 567 072.00 | 2 457 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 723.00 | 14 512.00 | 2 442 212.00 | 2 456 723.00 |
BZ Autres créances | 306 396.00 | | 306 396.00 | 306 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 404 800.00 | | 2 404 800.00 | 2 404 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 403.00 | 14 512.00 | 5 251 891.00 | 5 266 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 444.00 | 904 480.00 | 6 818 963.00 | 7 723 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 826.00 | 1 974 826.00 | | 1 974 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 216 195.00 | 605 698.00 | | 216 195.00 |
DH Report à nouveau | -127 445.00 | -973 834.00 | | -127 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 409.00 | 846 390.00 | | 1 665 409.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 986.00 | 2 670 079.00 | | 3 945 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 730 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 730 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 928.00 | 573 727.00 | | 465 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 641.00 | 250 770.00 | | 448 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 978.00 | 1 042 898.00 | | 1 208 978.00 |
EA Autres dettes | 331 366.00 | 222 293.00 | | 331 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 064.00 | 211 794.00 | | 418 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 978.00 | 2 301 482.00 | | 2 872 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 818 963.00 | 5 702 129.00 | | 6 818 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 770.00 | 1 836 580.00 | | 2 530 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 784.00 | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
FG Production vendue services | 6 407 234.00 | 1 499 211.00 | 7 906 446.00 | 6 407 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 733.00 | 1 499 211.00 | 7 953 945.00 | 6 454 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 013 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 512.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 160.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 1 300.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 568.00 | 292 805.00 | | 730 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 068.00 | 306 633.00 | | 758 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 901.00 | 391 064.00 | | 742 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 997.00 | 391 064.00 | | 751 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 071.00 | -84 431.00 | | 6 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 036.00 | -79 297.00 | | -39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 347.00 | 6 059 460.00 | | 8 777 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 938.00 | 5 213 071.00 | | 7 111 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 409.00 | 846 390.00 | | 1 665 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 162.00 | | 257 641.00 | 2 378 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 387.00 | 229 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 763.00 | 2 457 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 427.00 | 1 342 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 949.00 | 885 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 215.00 | | 98 614.00 | 1 260 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 743.00 | | 146 729.00 | 888 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 205.00 | | 12 298.00 | 229 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 696.00 | 115 025.00 | 152 752.00 | 927 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 298.00 | 22 643.00 | 16 427.00 | 200 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 397.00 | 92 382.00 | 136 325.00 | 727 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 568.00 | | 730 568.00 | 730 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 730 568.00 | 14 512.00 | 730 568.00 | 730 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 730 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 641.00 | 448 641.00 | | 448 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 456.00 | 333 456.00 | | 333 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 223.00 | 310 223.00 | | 310 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 366.00 | 331 366.00 | | 331 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 064.00 | 418 064.00 | | 418 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 353.00 | 190 353.00 | | 190 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 949.00 | 2 438 949.00 | | 2 438 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 69 636.00 | 69 636.00 | | 69 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 099.00 | 122 891.00 | 342 207.00 | 465 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 910.00 | 3 039 910.00 | | 3 039 910.00 |
VW T.V.A. | 505 159.00 | 505 159.00 | | 505 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 978.00 | 2 530 770.00 | 342 207.00 | 2 872 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 361.00 | 82 140.00 | | 95 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 457.00 | 63 772.00 | | 65 457.00 |
ST Autres comptes | 661 653.00 | 436 714.00 | | 661 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 051.00 | 210 936.00 | | 165 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 155 097.00 | 721 185.00 | | 1 155 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 647.00 | 45 437.00 | | 43 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 008.00 | 127 577.00 | | 139 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 584.00 | 896 413.00 | | 1 291 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 211.00 | 263 171.00 | | 386 211.00 |
ZE Dividendes | 389 503.00 | | | 389 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057 286.00 | 1 432 607.00 | | 2 057 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |