| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 018 491.00 | | 1 018 491.00 | 1 018 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 041.00 | 195 332.00 | 38 709.00 | 234 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 941.00 | 623 222.00 | 154 719.00 | 777 941.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 557.00 | 820 344.00 | 1 425 213.00 | 2 245 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 753.00 | | 1 981 753.00 | 1 981 753.00 |
BZ Autres créances | 212 683.00 | | 212 683.00 | 212 683.00 |
CF Disponibilités | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 827.00 | | 2 347 827.00 | 2 347 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 384.00 | 820 344.00 | 3 773 040.00 | 4 593 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 826.00 | 1 974 826.00 | | 1 974 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 605 698.00 | 605 698.00 | | 605 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 628.00 | -1 200 275.00 | | -1 191 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 096.00 | 8 647.00 | | 344 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 992.00 | 1 605 896.00 | | 1 949 992.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 15 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 118.00 | 361 181.00 | | 236 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 661.00 | 234 858.00 | | 259 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 304.00 | 659 121.00 | | 749 304.00 |
EA Autres dettes | 355 402.00 | 370 677.00 | | 355 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 563.00 | 141 669.00 | | 219 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 048.00 | 1 778 320.00 | | 1 820 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 040.00 | 3 399 216.00 | | 3 773 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 301.00 | 1 691 308.00 | | 1 789 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 312.00 | 209 057.00 | | 145 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
FG Production vendue services | 4 087 984.00 | 750 498.00 | 4 838 482.00 | 4 087 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 762.00 | 750 498.00 | 4 852 260.00 | 4 101 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 217.00 | 22 779.00 | | 16 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 4 837.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | 4 837.00 | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 374.00 | 234.00 | | 15 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | 4 602.00 | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 059.00 | -73 663.00 | | -93 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 977.00 | 4 375 462.00 | | 4 913 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 880.00 | 4 366 815.00 | | 4 569 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 096.00 | 8 647.00 | | 344 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 983.00 | | 73 086.00 | 2 242 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 212 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 513.00 | 2 245 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 976.00 | 1 252 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 032.00 | 780 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 419.00 | | 29 089.00 | 1 249 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 811.00 | | 24 951.00 | 796 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 753.00 | | 19 046.00 | 196 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 461.00 | 99 891.00 | 67 008.00 | 787 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 927.00 | 18 381.00 | 25 976.00 | 202 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 534.00 | 81 510.00 | 41 032.00 | 584 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 405.00 | 3 000.00 | 23 405.00 | 23 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 23 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 661.00 | 259 661.00 | | 259 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 580.00 | 211 580.00 | | 211 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 402.00 | 355 402.00 | | 355 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 563.00 | 219 563.00 | | 219 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 522.00 | | | 167 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 753.00 | | | 1 981 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 806.00 | 60 060.00 | 30 747.00 | 90 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 349.00 | | | 171 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 242.00 | 2 232 949.00 | 212 293.00 | 2 445 242.00 |
VW T.V.A. | 293 992.00 | 293 992.00 | | 293 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 048.00 | 1 789 301.00 | 30 747.00 | 1 820 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 656.00 | 76 223.00 | | 71 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 326.00 | 80 738.00 | | 62 326.00 |
ST Autres comptes | 368 130.00 | 377 407.00 | | 368 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 252.00 | 183 085.00 | | 201 252.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 774.00 | 889 723.00 | | 1 187 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 760.00 | 26 441.00 | | 30 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 416.00 | 102 664.00 | | 102 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 917.00 | 731 076.00 | | 820 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 811.00 | 248 485.00 | | 353 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 482.00 | 1 530 953.00 | | 1 819 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |