| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AP Constructions | 560 000.00 | 466 815.00 | 93 185.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 909.00 | 598 909.00 | | 598 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 764.00 | 1 125 579.00 | 93 185.00 | 1 218 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 771.00 | | 361 771.00 | 361 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 089.00 | | 1 784 089.00 | 1 784 089.00 |
BZ Autres créances | 271 921.00 | | 271 921.00 | 271 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 547.00 | | 282 547.00 | 282 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 329.00 | | 2 700 329.00 | 2 700 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 093.00 | 1 125 579.00 | 2 793 514.00 | 3 919 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 2 608 497.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 718.00 | 1 673 054.00 | | 740 718.00 |
DL TOTAL (I) | 784 769.00 | 4 325 551.00 | | 784 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 808.00 | 1 521 225.00 | | 761 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 612.00 | 601 160.00 | | 109 612.00 |
EA Autres dettes | 1 137 325.00 | 4 937.00 | | 1 137 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 745.00 | 2 131 609.00 | | 2 008 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 514.00 | 6 457 160.00 | | 2 793 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 948 708.00 | | 2 948 708.00 | 2 948 708.00 |
FG Production vendue services | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 034.00 | | 2 985 034.00 | 2 985 034.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 716.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 963.00 | 597 267.00 | | 548 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 917.00 | 6 291 095.00 | | 4 517 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 200.00 | 4 618 041.00 | | 3 777 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 718.00 | 1 673 054.00 | | 740 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 764.00 | | | 1 218 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 515.00 | | | 1 208 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 863.00 | 46 716.00 | | 1 078 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 613.00 | 46 716.00 | | 1 068 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 808.00 | 761 808.00 | | 761 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 089.00 | | | 1 784 089.00 |
VB T. V. A. | 190 054.00 | | | 190 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 325.00 | 1 137 325.00 | | 1 137 325.00 |
VP Divers | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 011.00 | 2 056 011.00 | | 2 056 011.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 745.00 | 2 008 745.00 | | 2 008 745.00 |