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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460 781.00 | 14 460 781.00 | | 14 460 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 473 891.00 | 14 473 891.00 | | 14 473 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 780.00 | 2 224 220.00 | 228 560.00 | 2 452 780.00 |
BZ Autres créances | 588 420.00 | | 588 420.00 | 588 420.00 |
CF Disponibilités | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 939.00 | 2 224 220.00 | 840 719.00 | 3 064 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 538 829.00 | 16 698 110.00 | 840 719.00 | 17 538 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 691 530.00 | -14 734 069.00 | | -13 691 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 135.00 | 1 042 539.00 | | -28 135.00 |
DL TOTAL (I) | -13 675 665.00 | -13 647 530.00 | | -13 675 665.00 |
DP Provisions pour risques | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 305 402.00 | 14 131 245.00 | | 14 305 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | 54 054.00 | | 37 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135 460.00 | | |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 4 794.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 347 442.00 | 14 325 553.00 | | 14 347 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 719.00 | 678 023.00 | | 840 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 988.00 | 42.00 | | 33 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 988.00 | 14 700 043.00 | | 33 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 404 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 12 404 911.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 984.00 | 2 295 132.00 | | 33 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 970.00 | 17 542 897.00 | | 202 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 105.00 | 16 500 358.00 | | 231 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 135.00 | 1 042 539.00 | | -28 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 473 891.00 | | | 14 473 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 473 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 473 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 473 891.00 | | | 14 473 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 982.00 | | | 2 068 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 982.00 | | | 2 068 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 942.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 404 909.00 | | | 12 404 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 393 162.00 | | 168 942.00 | 2 393 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798 071.00 | | 168 942.00 | 14 798 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798 071.00 | 168 942.00 | 168 942.00 | 14 798 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 283 838.00 | 2 283 838.00 | | 2 283 838.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VC Groupe et associés | 503 714.00 | 503 714.00 | | 503 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 305 402.00 | 14 305 402.00 | | 14 305 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VP Divers | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 200.00 | 3 041 200.00 | | 3 041 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 347 442.00 | 14 347 442.00 | | 14 347 442.00 |