| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 000.00 | 513 427.00 | 46 573.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460 781.00 | 603 686.00 | 13 857 096.00 | 14 460 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 033 891.00 | 1 130 222.00 | 13 903 669.00 | 15 033 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 356.00 | | 3 037 356.00 | 3 037 356.00 |
BZ Autres créances | 3 810 963.00 | | 3 810 963.00 | 3 810 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 848 319.00 | | 6 848 319.00 | 6 848 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 882 210.00 | 1 130 222.00 | 20 751 988.00 | 21 882 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | 51.00 | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 935.00 | 740 718.00 | | 176 935.00 |
DL TOTAL (I) | 221 704.00 | 784 769.00 | | 221 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 129 128.00 | | | 19 129 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 877.00 | 761 808.00 | | 825 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 505.00 | 109 612.00 | | 351 505.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | 1 137 325.00 | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 530 285.00 | 2 008 745.00 | | 20 530 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 751 988.00 | 2 793 513.00 | | 20 751 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 636 489.00 | | 5 636 489.00 | 5 636 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 489.00 | | 5 636 489.00 | 5 636 489.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 500 000.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 773.00 | | | 361 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 773.00 | | | 361 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 769.00 | 1 500 000.00 | | -361 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 200.00 | 548 963.00 | | -104 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 493.00 | 4 517 918.00 | | 5 636 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 557.00 | 3 777 200.00 | | 5 459 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 935.00 | 740 718.00 | | 176 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 764.00 | | 13 941 000.00 | 1 218 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 874.00 | 15 033 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 624.00 | 15 033 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 515.00 | | 13 941 000.00 | 1 208 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 579.00 | 130 516.00 | 125 874.00 | 1 125 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 330.00 | 130 516.00 | 115 624.00 | 1 115 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 877.00 | 825 877.00 | | 825 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 356.00 | | | 3 037 356.00 |
VB T. V. A. | 3 280 390.00 | | | 3 280 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 615.00 | 203 615.00 | | 203 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 129 128.00 | 19 129 128.00 | | 19 129 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 716.00 | | | 524 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 848 319.00 | 6 848 319.00 | | 6 848 319.00 |
VW T.V.A. | 327 899.00 | 327 899.00 | | 327 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 530 284.00 | 20 530 284.00 | | 20 530 284.00 |