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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 460 781.00 | 1 765 436.00 | 12 695 346.00 | 14 460 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 033 891.00 | 2 338 545.00 | 12 695 346.00 | 15 033 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 683.00 | | 3 628 683.00 | 3 628 683.00 |
BZ Autres créances | 1 189 740.00 | | 1 189 740.00 | 1 189 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 423.00 | | 4 818 423.00 | 4 818 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 852 314.00 | 2 338 545.00 | 17 513 769.00 | 19 852 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 769.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 734 273.00 | 176 935.00 | | -14 734 273.00 |
DL TOTAL (I) | -14 690 069.00 | 221 704.00 | | -14 690 069.00 |
DP Provisions pour risques | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742.00 | 203 615.00 | | 4 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 941 000.00 | 19 129 128.00 | | 13 941 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 345.00 | 825 877.00 | | 1 958 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 701.00 | 351 505.00 | | 1 586 701.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | 20 160.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 503 839.00 | 20 530 285.00 | | 17 503 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 513 769.00 | 20 751 988.00 | | 17 513 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 896 047.00 | | 7 896 047.00 | 7 896 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 047.00 | | 7 896 047.00 | 7 896 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 4.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 4.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 045.00 | 361 773.00 | | 250 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 700 000.00 | | | 14 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 950 045.00 | 361 773.00 | | 14 950 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 944 519.00 | -361 769.00 | | -14 944 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 573.00 | 5 636 493.00 | | 7 901 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 635 846.00 | 5 459 557.00 | | 22 635 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 734 273.00 | 176 935.00 | | -14 734 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033 891.00 | | | 15 033 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 033 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 033 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 033 891.00 | | | 15 033 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 222.00 | 1 208 323.00 | | 1 130 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 222.00 | 1 208 323.00 | | 1 130 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 345.00 | 1 958 345.00 | | 1 958 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 683.00 | 3 628 683.00 | | 3 628 683.00 |
VB T. V. A. | 311 369.00 | 311 369.00 | | 311 369.00 |
VC Groupe et associés | 820 853.00 | 820 853.00 | | 820 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 941 000.00 | 13 941 000.00 | | 13 941 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 204.00 | 1 548 204.00 | | 1 548 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 423.00 | 4 818 423.00 | | 4 818 423.00 |
VW T.V.A. | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 503 839.00 | 17 503 839.00 | | 17 503 839.00 |