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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 70 184.00 | 2 081.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 490.00 | 93 446.00 | 42 043.00 | 135 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 246.00 | 165 725.00 | 55 520.00 | 221 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 758.00 | 26 348.00 | 649 409.00 | 675 758.00 |
BZ Autres créances | 78 253.00 | | 78 253.00 | 78 253.00 |
CF Disponibilités | 320 216.00 | | 320 216.00 | 320 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 604.00 | 26 348.00 | 1 169 255.00 | 1 195 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 851.00 | 192 074.00 | 1 224 776.00 | 1 416 851.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 435.00 | 546 963.00 | | 511 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651.00 | -35 528.00 | | 26 651.00 |
DL TOTAL (I) | 758 087.00 | 731 435.00 | | 758 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 40 306.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 799.00 | 149 859.00 | | 330 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 419.00 | 116 027.00 | | 126 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 689.00 | 306 192.00 | | 466 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 776.00 | 1 037 628.00 | | 1 224 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 33 408.00 | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 198.00 | 57 604.00 | | 73 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 038.00 | -24 196.00 | | -68 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651.00 | -35 528.00 | | 26 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 643.00 | | 4 215.00 | 261 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 611.00 | 221 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 611.00 | 207 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 152.00 | | 4 215.00 | 248 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 213.00 | 20 124.00 | 44 611.00 | 190 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 118.00 | 20 124.00 | 44 611.00 | 188 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 247.00 | 13 728.00 | 32 626.00 | 45 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 247.00 | 13 728.00 | 32 626.00 | 45 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 247.00 | 13 728.00 | 32 626.00 | 45 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 728.00 | 32 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 644 228.00 | | | 644 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VB T. V. A. | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VP Divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 143.00 | 780 443.00 | 700.00 | 781 143.00 |
VW T.V.A. | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 689.00 | 466 689.00 | | 466 689.00 |