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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 71 315.00 | 950.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 076.00 | 107 380.00 | 43 696.00 | 151 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 133.00 | 180 790.00 | 55 342.00 | 236 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 226.00 | 26 348.00 | 692 877.00 | 719 226.00 |
BZ Autres créances | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CF Disponibilités | 321 739.00 | | 321 739.00 | 321 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 210.00 | 26 348.00 | 1 262 861.00 | 1 289 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 344.00 | 207 139.00 | 1 318 204.00 | 1 525 344.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 538 087.00 | 511 435.00 | | 538 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 26 651.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 761 723.00 | 758 087.00 | | 761 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | 9 470.00 | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 029.00 | 330 799.00 | | 426 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 470.00 | 126 419.00 | | 124 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 481.00 | 466 689.00 | | 556 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 204.00 | 1 224 776.00 | | 1 318 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 247.00 | | 15 587.00 | 221 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 10 696.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 236 133.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 756.00 | | 15 587.00 | 207 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 726.00 | 15 064.00 | | 165 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 631.00 | 15 064.00 | | 163 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 029.00 | 426 029.00 | | 426 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UX Autres créances clients | 687 696.00 | | | 687 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VB T. V. A. | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VP Divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 346.00 | 804 346.00 | | 804 346.00 |
VW T.V.A. | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 482.00 | 556 482.00 | | 556 482.00 |