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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 265.00 | 71 464.00 | 800.00 | 72 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 488.00 | 121 552.00 | 30 936.00 | 152 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 545.00 | 195 112.00 | 42 432.00 | 237 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 330.00 | 26 348.00 | 882 981.00 | 909 330.00 |
BZ Autres créances | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
CF Disponibilités | 300 609.00 | | 300 609.00 | 300 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 762.00 | 26 348.00 | 1 408 413.00 | 1 434 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 307.00 | 221 461.00 | 1 450 846.00 | 1 672 307.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 541 723.00 | 538 087.00 | | 541 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | 3 635.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 777 669.00 | 761 723.00 | | 777 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 798.00 | 5 982.00 | | 25 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 434.00 | 426 029.00 | | 361 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 398.00 | 48 116.00 | | 57 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 314.00 | 76 354.00 | | 160 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 176.00 | 556 481.00 | | 673 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 846.00 | 1 318 204.00 | | 1 450 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 133.00 | | 1 412.00 | 236 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 342.00 | | 1 412.00 | 223 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 790.00 | 14 322.00 | | 180 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 695.00 | 14 322.00 | | 178 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 435.00 | 361 435.00 | | 361 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
UX Autres créances clients | 877 800.00 | 877 800.00 | | 877 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VB T. V. A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VI Groupe et associés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 744.00 | 969 744.00 | | 969 744.00 |
VW T.V.A. | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 177.00 | 673 177.00 | | 673 177.00 |