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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 2 520.00 | 5 878.00 | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 283.00 | 47 609.00 | 140 673.00 | 188 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 908.00 | 103 244.00 | 25 663.00 | 128 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 286.00 | 153 374.00 | 182 912.00 | 336 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 705.00 | | 167 705.00 | 167 705.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 423.00 | 26 348.00 | 522 074.00 | 548 423.00 |
BZ Autres créances | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
CF Disponibilités | 705 563.00 | | 705 563.00 | 705 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 836.00 | 26 348.00 | 1 475 487.00 | 1 501 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 122.00 | 179 723.00 | 1 658 399.00 | 1 838 122.00 |
CU Autres participations | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 795.00 | 557 669.00 | | 557 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 126.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 779 122.00 | 777 795.00 | | 779 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 028.00 | | | 323 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 048.00 | 10 048.00 | | 25 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 904.00 | 300 716.00 | | 329 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 239.00 | 198 854.00 | | 155 239.00 |
EA Autres dettes | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 277.00 | 509 618.00 | | 879 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 399.00 | 1 287 414.00 | | 1 658 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 314.00 | | 160 405.00 | 197 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 336 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 317 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | 6 304.00 | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 523.00 | | 154 101.00 | 184 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 934.00 | 9 740.00 | 20 300.00 | 163 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 425.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 839.00 | 9 315.00 | 20 300.00 | 161 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 904.00 | 329 904.00 | | 329 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
UX Autres créances clients | 516 893.00 | 516 893.00 | | 516 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VB T. V. A. | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 028.00 | 323 028.00 | | 323 028.00 |
VI Groupe et associés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 567.00 | 628 567.00 | | 628 567.00 |
VW T.V.A. | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 277.00 | 879 277.00 | | 879 277.00 |