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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 758.00 | 1 128.00 | 13 630.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 2 628.00 | 1 798.00 | 4 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 416.00 | | 165 416.00 | 165 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | 9 356.00 | 184 444.00 | 193 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 942.00 | 9 356.00 | 206 586.00 | 215 942.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 963.00 | 45 942.00 | | 68 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | 23 021.00 | | 29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 135 808.00 | 105 974.00 | | 135 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 609.00 | 49 741.00 | | 23 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | 10 000.00 | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 9 870.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 774.00 | 23 232.00 | | 21 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 779.00 | 92 842.00 | | 70 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 586.00 | 198 816.00 | | 206 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 779.00 | 91 584.00 | | 70 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 16 563.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 695.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 695.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -695.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 4 313.00 | | 5 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 119.00 | 142 970.00 | | 138 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 286.00 | 119 948.00 | | 108 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 834.00 | 23 021.00 | | 29 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 411.00 | | 27 389.00 | 166 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | | 8 858.00 | 10 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 086.00 | | 18 530.00 | 156 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 1 771.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 771.00 | | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 158.00 | 187 558.00 | 3 600.00 | 191 158.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |