| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 758.00 | 4 080.00 | 10 678.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 778.00 | 4 089.00 | 4 689.00 | 8 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 547.00 | 15 000.00 | 217 547.00 | 232 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 323.00 | 28 769.00 | 236 554.00 | 265 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 251.00 | 28 769.00 | 247 482.00 | 276 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 207.00 | 98 796.00 | | 127 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 28 411.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 182 168.00 | 164 218.00 | | 182 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 199.00 | 36 827.00 | | 17 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 451.00 | 19 451.00 | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 4 050.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 923.00 | 37 420.00 | | 27 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 313.00 | 97 749.00 | | 65 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 482.00 | 261 967.00 | | 247 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 675.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 266.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 689.00 | 167 753.00 | | 118 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 739.00 | 139 343.00 | | 100 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 28 411.00 | | 17 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 097.00 | | |