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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 758.00 | 5 556.00 | 9 202.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 5 384.00 | 4 883.00 | 10 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 776.00 | 40 000.00 | 294 776.00 | 334 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 041.00 | 56 540.00 | 312 501.00 | 369 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 878.00 | 56 540.00 | 328 338.00 | 384 878.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 158.00 | 127 207.00 | | 145 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 318.00 | 17 950.00 | | 26 318.00 |
DL TOTAL (I) | 208 487.00 | 182 169.00 | | 208 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 001.00 | 17 199.00 | | 68 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 426.00 | 17 451.00 | | 13 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 2 740.00 | | 7 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 080.00 | 27 923.00 | | 31 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 851.00 | 65 313.00 | | 119 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 338.00 | 247 482.00 | | 328 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 063.00 | 54 706.00 | | 106 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 5 113.00 | | 7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 407.00 | 118 689.00 | | 149 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 089.00 | 100 739.00 | | 123 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 318.00 | 17 950.00 | | 26 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 651.00 | 17 275.00 | | 17 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 323.00 | | 103 718.00 | 265 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 536.00 | | 1 489.00 | 23 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 787.00 | | 102 229.00 | 241 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 169.00 | 2 771.00 | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169.00 | 2 771.00 | | 8 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 600.00 | 25 000.00 | | 20 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 600.00 | 25 000.00 | | 20 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 776.00 | 334 776.00 | | 334 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 634.00 | 38 845.00 | 13 789.00 | 52 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 971.00 | 350 331.00 | 3 640.00 | 353 971.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 851.00 | 106 063.00 | 13 789.00 | 119 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 742.00 | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 3 298.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 39 662.00 | 36 766.00 | | 39 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 1 034.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 493.00 | 22 708.00 | | 28 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | 2 095.00 | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 785.00 | 60 143.00 | | 62 785.00 |