| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 758.00 | 7 031.00 | 7 727.00 | 14 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 6 442.00 | 3 825.00 | 10 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 608.00 | 19 074.00 | 310 534.00 | 329 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 392.00 | 19 074.00 | 321 319.00 | 340 392.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 476.00 | 145 158.00 | | 171 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 26 318.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | 252 159.00 | 208 487.00 | | 252 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 300.00 | 68 001.00 | | 46 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 13 426.00 | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 7 345.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | 31 080.00 | | 9 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 160.00 | 119 851.00 | | 69 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 319.00 | 328 338.00 | | 321 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 160.00 | 106 063.00 | | 69 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 367.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 701.00 | | 85 701.00 | 85 701.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 890.00 | | | -13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 101.00 | 7 630.00 | | 10 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 509.00 | 149 407.00 | | 158 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 837.00 | 123 089.00 | | 114 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 672.00 | 26 318.00 | | 43 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 651.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 041.00 | 6 752.00 | | 369 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 186.00 | 304 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 186.00 | 329 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 016.00 | 6 752.00 | | 344 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940.00 | 2 534.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 2 534.00 | | 10 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 600.00 | | 40 000.00 | 45 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 600.00 | | 40 000.00 | 45 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 524.00 | 10 541.00 | 298 983.00 | 309 524.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 826.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 3 043.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 30 144.00 | 39 662.00 | | 30 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 296.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 1 122.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 140.00 | 28 493.00 | | 17 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 140.00 | 1 756.00 | | 3 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 717.00 | 62 785.00 | | 54 717.00 |