| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 667.00 | 81 908.00 | 14 760.00 | 96 667.00 |
AP Constructions | 404 011.00 | 251 966.00 | 152 046.00 | 404 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 42 313.00 | 41 807.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 185.00 | 274 358.00 | 137 827.00 | 412 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 345.00 | 650 544.00 | 397 801.00 | 1 048 345.00 |
BN En cours de production de biens | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 343.00 | 66 785.00 | 895 558.00 | 962 343.00 |
BZ Autres créances | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 739.00 | | 227 739.00 | 227 739.00 |
CF Disponibilités | 777 189.00 | | 777 189.00 | 777 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 427.00 | 66 785.00 | 2 282 642.00 | 2 349 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 773.00 | 717 329.00 | 2 680 443.00 | 3 397 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 559 763.00 | 1 502 745.00 | | 1 559 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 195.00 | 187 018.00 | | 182 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 978.00 | 1 731 783.00 | | 1 783 978.00 |
DP Provisions pour risques | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 511.00 | 223 820.00 | | 234 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 974.00 | 111 979.00 | | 141 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 80 239.00 | | 48 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 193.00 | 414 172.00 | | 426 193.00 |
EA Autres dettes | | 21 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 260.00 | 852 109.00 | | 851 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 443.00 | 2 583 893.00 | | 2 680 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 756.00 | 767 433.00 | | 747 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 147.00 | | 1 833 147.00 | 1 833 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 147.00 | | 1 833 147.00 | 1 833 147.00 |
FM Production stockée | | | 67 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 509.00 | |
GE Autres charges | | | 11 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | 6 185.00 | | 11 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 928.00 | 250.00 | | 93 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 968.00 | 250.00 | | 105 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 308.00 | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 904.00 | 308.00 | | 58 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 064.00 | -58.00 | | 47 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 691.00 | 95 233.00 | | 62 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 070.00 | 2 019 947.00 | | 2 062 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 876.00 | 1 832 929.00 | | 1 879 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 195.00 | 187 018.00 | | 182 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | 2 168.00 | | 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 805.00 | | 168 066.00 | 901 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 526.00 | 1 048 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | 5 299.00 | 96 667.00 | 85 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 227.00 | 900 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | | 16 684.00 | 85 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 160.00 | | 151 382.00 | 765 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 992.00 | 113 741.00 | 11 189.00 | 547 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 127.00 | 15 080.00 | 5 299.00 | 72 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 866.00 | 98 661.00 | 5 890.00 | 475 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 616.00 | 33 509.00 | 5 339.00 | 38 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 116.00 | 33 509.00 | 30 839.00 | 64 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 116.00 | 78 714.00 | 30 839.00 | 64 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 509.00 | 5 339.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 812 844.00 | | | 812 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 499.00 | | | 149 499.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
VC Groupe et associés | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 368.00 | 130 864.00 | 103 504.00 | 234 368.00 |
VI Groupe et associés | 141 974.00 | 141 974.00 | | 141 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 606.00 | 953 744.00 | 150 862.00 | 1 104 606.00 |
VW T.V.A. | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 260.00 | 747 756.00 | 103 504.00 | 851 260.00 |