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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 308.00 | 70 264.00 | 18 044.00 | 88 308.00 |
AP Constructions | 397 142.00 | 271 228.00 | 125 914.00 | 397 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 58 756.00 | 25 363.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 399.00 | 294 045.00 | 94 354.00 | 388 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 330.00 | 719 421.00 | 289 909.00 | 1 009 330.00 |
BN En cours de production de biens | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 596.00 | 73 125.00 | 988 471.00 | 1 061 596.00 |
BZ Autres créances | 171 502.00 | | 171 502.00 | 171 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 541.00 | | 229 541.00 | 229 541.00 |
CF Disponibilités | 758 180.00 | | 758 180.00 | 758 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 648.00 | 73 125.00 | 2 381 523.00 | 2 454 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 978.00 | 792 547.00 | 2 671 432.00 | 3 463 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 129.00 | 24 871.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 611 958.00 | 1 559 763.00 | | 1 611 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 208.00 | 182 195.00 | | 185 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 186.00 | 1 783 978.00 | | 1 839 186.00 |
DP Provisions pour risques | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 072.00 | 234 511.00 | | 105 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 951.00 | 141 974.00 | | 145 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 48 583.00 | | 100 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 664.00 | 426 193.00 | | 435 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 040.00 | 851 260.00 | | 787 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 432.00 | 2 680 443.00 | | 2 671 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 737.00 | 747 756.00 | | 744 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 345.00 | | 35 888.00 | 1 048 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 903.00 | 1 009 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 210.00 | 88 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 694.00 | 869 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 667.00 | | 20 850.00 | 96 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 316.00 | | 15 038.00 | 900 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 544.00 | 118 652.00 | 74 903.00 | 650 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 908.00 | 17 566.00 | 29 210.00 | 81 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 636.00 | 101 086.00 | 45 694.00 | 568 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
6T Sur comptes clients | 66 785.00 | 6 340.00 | | 66 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 785.00 | 31 469.00 | | 66 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 990.00 | 31 469.00 | | 111 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | -1.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 899 689.00 | | | 899 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
VB T. V. A. | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VC Groupe et associés | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 902.00 | 62 599.00 | 42 303.00 | 104 902.00 |
VI Groupe et associés | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 507.00 | | | 129 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 917.00 | 1 098 647.00 | 163 270.00 | 1 261 917.00 |
VW T.V.A. | 242 094.00 | 242 094.00 | | 242 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 040.00 | 744 737.00 | 42 303.00 | 787 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |