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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 477.00 | 81 905.00 | 14 572.00 | 96 477.00 |
AP Constructions | 394 442.00 | 300 449.00 | 93 992.00 | 394 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 66 929.00 | 17 190.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 201.00 | 308 697.00 | 83 504.00 | 392 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 602.00 | 768 624.00 | 249 978.00 | 1 018 602.00 |
BN En cours de production de biens | 285 803.00 | | 285 803.00 | 285 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 053.00 | 125 773.00 | 1 084 280.00 | 1 210 053.00 |
BZ Autres créances | 274 079.00 | | 274 079.00 | 274 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
CF Disponibilités | 374 929.00 | | 374 929.00 | 374 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 274.00 | 125 773.00 | 2 160 501.00 | 2 286 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 876.00 | 894 397.00 | 2 410 479.00 | 3 304 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 562.00 | | | 228 562.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 10 644.00 | 39 356.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 427 166.00 | 1 611 958.00 | | 1 427 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 007.00 | 185 208.00 | | 262 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 193.00 | 1 839 186.00 | | 1 731 193.00 |
DP Provisions pour risques | 75 208.00 | 45 205.00 | | 75 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 208.00 | 45 205.00 | | 75 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 337.00 | 105 072.00 | | 75 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 388.00 | 145 951.00 | | 49 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 100 353.00 | | 65 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 271.00 | 435 664.00 | | 414 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 078.00 | 787 040.00 | | 604 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 479.00 | 2 671 432.00 | | 2 410 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 367.00 | 744 737.00 | | 578 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 330.00 | | 48 550.00 | 1 009 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 279.00 | 1 018 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 279.00 | 870 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 308.00 | | 8 170.00 | 88 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 660.00 | | 40 380.00 | 869 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 292.00 | 102 966.00 | 39 279.00 | 694 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 264.00 | 11 641.00 | | 70 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 028.00 | 91 325.00 | 39 279.00 | 624 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 205.00 | 30 003.00 | | 45 205.00 |
6T Sur comptes clients | 73 125.00 | 52 647.00 | | 73 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 254.00 | 52 647.00 | 14 485.00 | 98 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 459.00 | 82 650.00 | 14 485.00 | 143 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 647.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 173.00 | 100 173.00 | | 100 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | -1.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 981 490.00 | 981 490.00 | | 981 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 562.00 | | 228 562.00 | 228 562.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VC Groupe et associés | 234 644.00 | 234 644.00 | | 234 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 451.00 | 48 740.00 | 25 711.00 | 74 451.00 |
VI Groupe et associés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 393.00 | 1 269 468.00 | 229 925.00 | 1 499 393.00 |
VW T.V.A. | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 078.00 | 578 367.00 | 25 711.00 | 604 078.00 |