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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 955.00 | 56 445.00 | 4 510.00 | 60 955.00 |
AP Constructions | 396 272.00 | 332 559.00 | 63 713.00 | 396 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 74 044.00 | 10 075.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 331.00 | 265 022.00 | 70 310.00 | 335 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 040.00 | 778 069.00 | 149 971.00 | 928 040.00 |
BN En cours de production de biens | 297 806.00 | | 297 806.00 | 297 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 227.00 | 58 924.00 | 1 014 303.00 | 1 073 227.00 |
BZ Autres créances | 344 588.00 | 111 298.00 | 233 290.00 | 344 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CF Disponibilités | 582 364.00 | | 582 364.00 | 582 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 603.00 | 170 222.00 | 2 271 381.00 | 2 441 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 643.00 | 948 291.00 | 2 421 352.00 | 3 369 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 131.00 | | | 121 131.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 489 173.00 | 1 427 166.00 | | 1 489 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 262 007.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 230.00 | 1 731 193.00 | | 1 597 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 382.00 | 75 337.00 | | 277 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 249.00 | 49 388.00 | | 110 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 65 083.00 | | 53 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 744.00 | 414 271.00 | | 382 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 123.00 | 604 078.00 | | 824 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 352.00 | 2 410 479.00 | | 2 421 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 507.00 | 578 367.00 | | 680 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 602.00 | | 39 398.00 | 1 018 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 960.00 | 928 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 904.00 | 60 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 056.00 | 815 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 477.00 | | 382.00 | 96 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 762.00 | | 39 016.00 | 870 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 980.00 | 100 049.00 | 129 960.00 | 757 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 905.00 | 10 444.00 | 35 904.00 | 81 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 075.00 | 89 605.00 | 94 056.00 | 676 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
6T Sur comptes clients | 125 773.00 | | 66 849.00 | 125 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 111 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 417.00 | 150 654.00 | 66 849.00 | 136 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 625.00 | 150 654.00 | 142 057.00 | 211 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 298.00 | 66 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 904.00 | 94 904.00 | | 94 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 952 096.00 | 952 096.00 | | 952 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 288 632.00 | 288 632.00 | | 288 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 331.00 | 133 716.00 | 143 615.00 | 277 331.00 |
VI Groupe et associés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 540.00 | 1 311 046.00 | 122 494.00 | 1 433 540.00 |
VW T.V.A. | 208 677.00 | 208 677.00 | | 208 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 122.00 | 680 507.00 | 143 615.00 | 824 122.00 |