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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 380.00 | 41 470.00 | 93 910.00 | 135 380.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 633.00 | 62 908.00 | 12 725.00 | 75 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 893.00 | 104 378.00 | 264 515.00 | 368 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 425.00 | | 848 425.00 | 848 425.00 |
BZ Autres créances | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 808.00 | | 1 177 808.00 | 1 177 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 700.00 | 104 378.00 | 1 442 323.00 | 1 546 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 767.00 | | | 308 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 325 157.00 | | | 325 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 715.00 | | | 809 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 212.00 | | | 212 212.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 165.00 | | | 1 117 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 323.00 | | | 1 442 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 593.00 | | | 1 116 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 803.00 | 52 121.00 | 2 124 924.00 | 2 072 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 803.00 | 52 121.00 | 2 124 924.00 | 2 072 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 715.00 | | | 2 168 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 708.00 | | | 2 160 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 659.00 | | 43 234.00 | 325 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 146.00 | | 43 234.00 | 192 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 267.00 | 42 111.00 | | 62 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 967.00 | 25 503.00 | | 15 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | 16 608.00 | | 46 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 715.00 | 809 715.00 | | 809 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 786 724.00 | | | 786 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VB T. V. A. | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
VC Groupe et associés | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334.00 | 6 762.00 | 572.00 | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 843.00 | | | 112 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 688.00 | 1 116 107.00 | 62 581.00 | 1 178 688.00 |
VW T.V.A. | 172 299.00 | 172 299.00 | | 172 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 165.00 | 1 116 593.00 | 572.00 | 1 117 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 381 992.00 | | | 381 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157 136.00 | | | 1 157 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 216.00 | | | 415 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 403.00 | | | 284 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 436.00 | | | 1 549 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |